Fernández | 01-11-2018

Cuál es la situación financiera de la Municipalidad de Fernández?

Según las conciliaciones bancarias, al 31 de octubre presenta un saldo de $3.413658,98. La municipalidad recibe un total coparticipable promedio de $7.000.000 mensuales. Los saldo a la fecha son Fondo de Financiamiento Educativo $11.277,67; Programa de Viviendas Sociales $171.800; Fondo Federal Solidario $2.227.067,90. El retraso del envió de la coparticipación, impidió realizar el pago a beneficiarios del Programa de Ayuda Social por un total de $249.600. Entra en la nota y mira todos los detalles de la documentación de la Secretaría de Finanzas y Hacienda.

El intendente saliente Ariel Matarazzo junto a la CPN Lilian Quiroga, hicieron entrega a las nuevas autoridades electas, la documentación correspondiente al Área de Administración y Hacienda; conforme a la circular de cambio de Autoridades emanada del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En el documento las autoridades que finalizan sus funciones, suscribieron los siguientes datos importantes de las finanzas municipales.

DOCUMENTO

Documentación de la Inspección del Tribunal de Cuentas de la Provincia realizada con fecha 28-08-2018.
Última orden de pago emitida por contaduría Nº 3480

Saldos Bancarios

Al acta, fueron adjuntas las conciliaciones bancarias de todas las cuentas existentes en Banco Santiago del estero y en Banco Nación Argentina.

Con respecto a la Cuenta Corriente del BSE – Rentas Generales – Nº 2001779/72, según conciliación bancaria presenta al 31 de Octubre del 2018, un saldo de $3.413658,98. En este saldo se incluye $3.247.868,39 correspondiente al primer desembolso de coparticipación, ya que el BSE informa, que siendo las trece horas se acreditaron estos fondos. Normalmente el primer desembolso de coparticipación se gira los días 29. El resto de coparticipación se gira hasta los cinco días del mes siguiente, haciendo un total coparticipable promedio de $7.000.000 mensuales.

El retraso del envió de la coparticipación, y el horario de cierre bancario, nos impidió realizar el pago de las ultimas deudas contraídas por el municipio, por un total de $425.310,83,incluyendo en este monto el pago a beneficiarios del Programa de Ayuda Social por un total de $249.600. Se adjunta detalle de deuda a proveedores y las órdenes de pago se encuentran en Tesorería Municipal.

Dejamos constancia que los haberes de los empleados y obreros municipales de planta permanente fueron abonados el día 30-10-2018, por lo que no tenemos deudas con este personal.

Así mismo no tenemos chequeras de BSE, porque a pesar de ser solicitadas en tiempo y forma, no nos fueron repuestas. Habiendo utilizado cheques al mostrador, retirando dinero en efectivo para el pago a proveedores en dos oportunidades. No obstante quedan en la última chequera utilizada, los cheques Nº 138611424 y Nº 13861425, en blanco, con la firma de la Secretaria de Administración y Hacienda, para que si las autoridades lo disponen, se haga la extracción de dinero para el pago a proveedores pendientes especialmente a los beneficiarios del programa de Ayuda Social. Esto considerando que el cambio de firmas implica un tiempo administrativo.

Cuenta Corriente BSE Nº 2010195/30 correspondiente a Fondo de Financiamiento Educativo presenta un saldo de $11.277,67. Todos los proveedores correspondientes a este fondo cobraron en tiempo y forma. La próxima remesa ingresa hasta el día 9 de cada mes. El monto que ingresa por mes en esta cuenta es de $1.200.000.

Cuenta Corriente BSE Nº 2010200/47 Programa de Viviendas Sociales presenta un saldo de $171.800,-

Cuenta Corriente BSE Nº 2001204/29 Fondo Federal Solidario presenta un saldo de $2.227.067,90

Las cuentas del Banco Nación no presentan movimiento, puesto que no hay en ejecución programas nacionales. Pero se presentan las certificaciones bancarias de todas las cuentas pertenecientes a este Banco.

ARQUEO DE CAJA
El Fondo permanente para gastos menores presenta un saldo de $0,.- Este fondo constituido por $6.000,- se repone al inicio de cada mes.

COBRO DE TASA MUNICIPALES
En oficina de recaudación, por cuanto no había energía eléctrica, Recibo Nº 12479 con fecha 28/0918 por $145,-

Por sistema, en recaudación, día 30-10-18 cobrado $17.881,74, depositado en BSE el día 31-10-18

Día 31-10-18 cobrado $5.530,-, depositado en BSE el día 31-10-18.

-En Cementerio Municipal

Talonario del 15201 al 15250; último recibo utilizadoNº15213 con fecha 30-10-18 $45,- a cargo de Héctor Ibáñez.

Talonario del 14951 al 15000; último recibo utilizado Nº 14986 con fecha 23-10-18, $150,- a cargo de Pablo E. Gómez.

Talonario 14.451 al 14500; último recibo utilizado Nº 14465 con fecha 27-10-18, $170,- a cargo de Lilian Cameranesi.

Cobranza de uso y ocupación de la vía pública:
Talonario del 15.251 al 15.300, último recibo utilizado Nº 15.2611 con fecha 29-10-18 por $30,- a cargo de Hilario Sajama. El Talonario continúa en poder del cobrador hasta disposición de las nuevas autoridades.

-Empleados y Obreros Municipales:

-Listado de personal de Planta Permanente y Temporaria, Personal del HCD y Personal Docente elevado por Oficina de Personal. Los legajos respectivos se encuentran en oficina de personal.

-Listado de 180 personas afectadas desde el municipio para cumplir funciones en establecimientos educativos urbanos y rurales, a quienes se abona con Fondo de Financiamiento Educativo. El nexo entre escuelas y Municipio era la Secretaría de Administración y Hacienda.

- Beneficiarios del Programa de Ayuda Social Decreto-Acuerdo Nº 03/06, son 142 beneficiarios que cobran los días 30 y 18 beneficiarios que cobran los días 15 de cada mes. Este es el último listado de beneficiarios provisto por Secretaría de Gobierno. El mismo es variable ya que al tratarse de Ayudas por contraprestaciones, los beneficiarios varían de acuerdo a las necesidades del municipio.

SITUACIONES ESPECIALES, CON RESPECTO A ÓRDENES DE PAGO

Orden de pago 917/18 por un monto total de $2.970.000,- correspondiente a la construcción y montaje de estructura cubierta a dos aguas, incluye techado superior CUIT 20-0813980-1, que forma parte de la obra.

“Construcción de un polideportivo Cubierto para la Ciudad de Fernández” Con fecha 05-04-18 se realizó una entrega de $2.000.000,- conforme a los fondos recibidos del Gobierno de la Provincia. El pago de los restantes $970.000,- se realizó el 25-10-18, cancelando la orden de pago puesto que se recibieron del Gobierno de la Provincia $1.500.000,- el día 23 de octubre de 2018. La empresa solicitó mediante nota de fecha 29 de octubre de 2018 una re-determinación de precios por el saldo abonado, debido al tiempo transcurrido, lo que queda a consideración de las nuevas autoridades.

El monto total de la obra según Resolución Ministerial Nº 5950/17, es de $4.975.116,54. De lo percibido queda un remanente de $530.000,- en BSE – Rentas Generales – y un saldo pendiente de remisión por parte del gobierno provincial de $1.475.116,54.

El municipio mantiene deudas con EDESE SA por servicio de energía eléctrica.

De acuerdo a la época del año se puede tener saldo positivo o negativo, debido al consumo que incide en la Tasa TEM. Con la suba de la tarifa eléctrica el saldo se convirtió en saldo negativo en los últimos meses. Por convenio verbal celebrado entre EDESESA con todos los municipios, se abona por la deuda una cuota de $500.000,- mensual promedio para el mantenimiento del servicio. Con un último pago realizado de $ 709.601,25 el día 23 de octubre de 2018. Se encuentran pendientes 5 Órdenes de Pago Nº 3477/17; Nº 3814/17; Nº 3161/18; Nº 2951/18 y 3479/18 por un monto total de $ 2.265.654,80. Las mismas se encuentran en Tesorería.

Obra Terminal de Ómnibus

La obra Nueva Terminal de Ómnibus tiene un presupuesto de $69.905.357,54, de los cuales se van abonando 5 certificados de obra, quedando un monto pendiente de pago de$37.282.920, que se abonan de acuerdo a los certificados de avance de obras realizados por el Ministerio de Obras Públicas y la remisión de fondos por parte del Gobierno de la Provincia. Se adjunta detalle de pagos realizados.

Obra ejecución de base estabilizada en el camino Paraje Lomitas, conforme a resolución Ministerial 451 de fecha 28-03-18 por un monto total de obra de $487.200,- Se pagó una parte de $292.320,- a la firma Capato Piedra, cuando los fondos fueron remitidos por el Gobierno provincial. La Obra se encuentra terminada, faltando el pago de la segunda parte por un monto de $194.880,- cuando sean remitidos por el Gobierno de la Provincia, ya que la obra se encuentra terminada de acuerdo al informe de la Secretaría de Obras Públicas. Se adjunta documentación de esta obra.

FONDOS EN CAJA:
Por resolución Ministerial Nº 3946/18 – Ministerio de Economía – ingresaron $ 475.072,24 para la construcción de 78 nichos municipales, los que no fueron construidos a la fecha, por lo tanto el dinero se encuentra depositado en la cuenta BSE de Rentas Generales.

RENDICIONES DE CUENTAS:

Financiamiento Educativo: Rendición correspondiente a bimestre septiembre – octubre 2018, presentada el 30-10-18. Se adjunta copia de recepción.

Fondo Federal Solidario: Rendición correspondiente al periodo Julio a Octubre 2018. Queda un saldo de $2.227.067,90 en la correspondiente al Fondo Federal Solidario. Se adjunta recepción.

Rendición de viviendas Sociales: Rendición correspondiente a la construcción de 31 viviendas en año 2017 fue presentada el 23 de Octubre de 2018. Se adjunta recepción. Quedan confeccionadas las órdenes de pago para la rendición 2018, que no se pudo realizar por falta de Recepción Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Rendición de Cuentas correspondientes a Rentas General. Rendición correspondiente a Abril/2017 presentada el 20-09-18. Se adjunta recepción del Tribunal de Cuentas. Cabe Aclarar que Oficina de Rendiciones al tribunal de Cuentas no tiene actualmente responsable, por cuanto el mismo fue afectado a desempeñar otra función, por ello, el motivo del atraso en la presentación de las rendiciones. De acuerdo a la Ley 5792, e su artículo 36, los funcionarios reemplazantes deben efectuar la rendición de cuentas correspondiente al agente que cesa en sus funciones. Por lo que nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta en la confección de las rendiciones pendientes.